Денежные средства различных категорий инвесторов в размере свыше 200 млрд. рублей компания направляет как в реальный сектор экономики, так и на приобретение ценных бумаг, с различной степенью риска. Владельцами компании является группа BNP Paribas, а также финансовый менеджмент ОАО «Российские железные дороги». Упр. компании присвоен рейтинг надежности А++ по версии Эксперт Ра и максимальный рейтинг НРА.
В семейство УК ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс входят следующие фонды:
Кроме того, ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс управляющая компания интегрирует под своим началом более мелкие паевые фонды, преимущественно открытого типа. Большинство финансовых институтов зарабатывают деньги посредством покупки акций и облигаций и совершения иных операций на фондовом рынке.
Закрытые фонды группы предусматривают направление финансовых средств на приобретение имущественных объектов, векселей, определенной доли в уставном капитале стабильно работающих корпораций. Активно продвигаются и сервисы, предусматривающие экспертную оценку капиталов и разработку стратегий инвестирования.
Упр. компания иллюстрирует высокую рентабельность в сфере управления пенсионными финансами. За 2013 год доходность составила 8, 55 процентов годовых, что является отличным показателем для российского рынка. Передать свои накопления компании инвесторы могут как посредством обращения в пенсионный фонд, так и через агентов финансовой группы.
Открытое акционерное общество ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс создает различные сервисы, позволяющие клиентам ощущать максимум комфорта при передаче финансовых средств под управление компании. Консалтинговые услуги и инвестиционный калькулятор позволяют ориентироваться в разнообразии финансовых продуктов, и выбрать нужную стратегию зарабатывания капитала.
В 2013 году в результате консолидации активов произошло слияние компании с финансовыми институтами группы Кит Фортис инвестмент. В результате сегмент коллективных инвестиций удалось значительно увеличить. После интеграции компания частично заимствовала тактику инвестирования конкурентов, частично продвигала собственные идеи. Результатом стала неплохая доходность практически всех фондов по итогам 2013 и начала 2014 года.
(Фото: из личного архива)
Управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров отвечает за инвестпортфель в почти 300 млрд руб. Под его руководством объем активов компании в 2015 году увеличился на 128%, что вывело ее на четвертое место среди крупнейших российских УК, а ПИФ валютных облигаций стал вторым по доходности фондом на российском рынке за пять лет. О том, как управлять большими деньгами, почему это лучше делать из Петербурга и что будет с российской экономикой, Цупров рассказал РБК.
«В Москве слишком шумно»
Владимир Цупров
Родился в 1976 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «финансы и кредит». Работает в инвестиционном бизнесе с 1998 года. В 2000 году возглавил аналитический отдел в банке «Вэб-Инвест», в 2002 году занял должность заместителя генерального директора УК «КИТ Финанс». В 2003-2005 годах Цупров занимал руководящие позиции в Национальном банке развития. В 2005 году вернулся в УК «КИТ Финанс» на должность директора департамента управления активами. Сегодня он управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс».
«К стабильному росту экономика не вернется»
«ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций»
Стоимость чистых активов (на 30.05.2016) — 439,2 млн руб., пая — 27,3 тыс. руб. Инвестирует в доступные на международных рынках государственные и корпоративные еврооблигации эмитентов из России и стран СНГ, а также в валютные бонды, гарантом по которым выступают компании из России и стран СНГ. По данным Investfunds, стал самым доходным ПИФом на российском рынке (из числа активно торгуемых) за пять лет. Его результат (на 31.12.2015) — 150,84%. При этом за 2015 год фонд показал доходность в 38,03%.
Управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров (Фото: из личного архива)
«Научитесь разгребать мусор»
«ТКБ Инвестмент Партнерс»
Ранее — «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс», «КИТ Финанс» и «КИТ Фортис Инвестментс». Работает на рынке доверительного управления с 2002 года. До 2015 года была крупнейшей управляющей компанией с иностранным капиталом в России, владельцы — французская BNP Paribas Investment Partners и финансовые структуры РЖД. В июле 2015 года они продали свои доли главе группы компаний «Алор» Анатолию Гавриленко.
Объединение фондов проводится для оптимизации линейки фондов на основе тщательного анализа рыночных тенденций, предпочтений пайщиков и более чем 10-летнего опыта управляющей компании. Также целью объединения является повышение эффективности управления фондами, а пайщики смогут воспользоваться более перспективными инвестиционными продуктами.
В связи с этим с 25 ноября 2014 года будет приостановлен прием заявок на операции с инвестиционными паями всех фондов, участвующих в процедуре объединения. Также временно не будут приниматься заявки на обмен инвестиционных паев других фондов под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) на инвестиционные паи присоединяемых фондов.
Не позднее 1 декабря 2014 года будет осуществлена конвертация (обмен) инвестиционных паев и возобновлен прием заявок на операции с инвестиционными паями фондов, к которым осуществлено присоединение.
После объединения будут действовать надбавки и скидки в соответствии с правилами доверительного управления фондом, к которому осуществлено присоединение. При этом размер скидки при погашении паев фонда, к которому осуществлено присоединение, будет определяться исходя из периода времени от даты конвертации паев до даты их погашения.
Присоединяемый фонд | Фонд, к которому происходит присоединение |
ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Российская металлургия и машиностроение» | ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций» |
ОПИФ смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба – Фонд смешанных инвестиций 2» | ОПИФ смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный консервативный» |
ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Перспективные инвестиции» | ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Телекоммуникации и инновации» |
ОПИФ денежного рынка «ТКБ БНП Париба – Фонд денежного рынка» | ОПИФ облигаций «ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций» |
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии - бессрочно; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 078-09042-001000, срок действия Лицензии - без ограничения срока действия).
ОПИФ облигаций «ТКБ БНП Париба - Фонд облигаций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0081-58233855); ОПИФ смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба - Фонд сбалансированный консервативный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0078-58234010); ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 16.07.2003 г. за №0122-58234576); ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба - Российская нефть» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0080-58233938); ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба - Российская электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 24.12.2002 г. за №0079-58233772); ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Телекоммуникации и инновации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России 21.03.2003 г. за №0096-58227323); ОПИФ денежного рынка «ТКБ БНП Париба - Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 27.10.2004 г. за №0273–58234047); ОПИФ индексный «ТКБ БНП Париба - Индекс ММВБ» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 11.11.2004 г. за №0276-58234367); ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Перспективные инвестиции» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 30.06.2004 г. за №0224-58234352); ОПИФ индексный «ТКБ БНП Париба - Индекс РТС» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 29.12.2005 г. за №0455-75409706); ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Российская металлургия и машиностроение» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13.09.2005 г. за №0404-75408026); ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за №0478-75408434); ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Российский потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 08.11.2007 г. за №1074-58228736); ОПИФ акций «ТКБ БНП Париба – Фонд акций 2» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России от 20.09.2007 г. за №0989-94131910); ОПИФ смешанных инвестиций «ТКБ БНП Париба – Фонд смешанных инвестиций 2» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России от 20.09.2007 г. за №0990-94131837).
Крупнейшая управляющая компания с иностранным капиталом "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" сменила владельцев. Финансовые структуры РЖД и французская BNP Paribas Investment Partners продали свои доли главе группы компаний "Алор" Анатолию Гавриленко, одному из консолидаторов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Эксперты оценивают произошедшие изменения как негативные: одна из последних рыночных компаний ушла к закрытым структурам.
На российском рынке доверительного управления завершилась одна из крупнейших сделок. Финансовые структуры РЖД и управляющая компания BNP Paribas Investment Partners (является частью международной финансовой группы BNP Paribas) продали свои доли в УК "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" структурам главы группы компаний "Алор" Анатолия Гавриленко. "Компания полностью переходит под контроль российского акционера Анатолия Гавриленко, сделка уже завершена",— подтвердил информацию гендиректор "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" Владимир Кириллов. Господин Гавриленко оценивает приобретение как хорошую компанию "с эффективным менеджментом и большим объемом средств", которые, как он надеется, "будут полезны для российской экономики". Контроль над управляющей компанией перешел около недели назад, уточнили источники "Ъ" на рынке.
"ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" (изначально "КИТ Финанс", затем "КИТ Фортис Инвестментс") работает на рынке доверительного управления с 2002 года и входит в топ-10 крупнейших российских управляющих компаний. По данным компании, на 30 апреля 2015 года общий объем чистых активов под управлением и консультированием превышал 153 млрд руб. По данным "Ъ", на начало года треть инвестиционного портфеля составляли средства зарубежных инвесторов. Выручка от услуг доверительного управления за 2014 год превысила 562 млн руб.
Причиной продажи доли в управляющей компании исполнительный директор НПФ "Благосостояние" (контролируется РЖД) Юрий Новожилов назвал решение фонда сосредоточиться на управлении пенсионными резервами (пенсионные накопления были выделены в отдельный фонд "Благосостояние ОПС" и проданы инвесткомпании O1 Group Бориса Минца в конце прошлого года). "Для их управления у нас есть компании, с которыми мы исторически сотрудничаем. "ТКБ БНП Париба" работала с пенсионными накоплениями и концентрировалась на управлении рыночными активами, а лидеры рынка пенсионных накоплений сделали нам хорошее предложение",— пояснил он. Запрос в группу BNP Paribas вчера остался без ответа.
Цену сделки ее участники не раскрывают, но, по сведениям источников, близких к одной из сторон, она была установлена на уровне капитала компании (около 800 млн руб.). Эксперты отмечают, что это немного, всего 0,5% от активов под управлением, в то время как в среднем управляющие компании оценивают в 1-2% от активов. "Весьма вероятно, что иностранцы одновременно с продажей компании выведут большую часть активов",— считает источник "Ъ", знакомый с ситуацией.
Впрочем, по словам Владимира Кириллова, компания продолжит развивать те же направления, что и раньше,— управление средствами институциональных инвесторов и консалтинг по управлению иностранными фондами. "Персонал после смены акционеров сохраняется, и компания будет работать автономно",— отметил господин Кириллов. Анатолий Гавриленко, являющийся акционером трех крупных НПФ ("КИТ Финанс", "Наследие", "Промагрофонд"), допускает, что приобретенная управляющая компания будет подключена к управлению пенсионными накоплениями.
Участники рынка оценивают факт продажи компании негативно. "Эта была одна из последних компаний с иностранным капиталом и интересной моделью работы, при которой российская команда управляла деньгами BNP Paribas. Важно и то, что она была одной из нескольких рыночных компаний, а переход под контроль новых структур — это очевидный шаг в сторону кэптивности, работы с активами НПФ",— сетует гендиректор "Альфа-Капитала" Ирина Кривошеева. ""ТКБ БНП Париба" — один из немногих честных и рыночных игроков, с которыми интересно конкурировать, теперь же она продана в закрытую структуру, и непонятно, как она будет дальше развиваться",— рассуждает гендиректор УК "Сбербанк Управление активами" Антон Рахманов. По его мнению, ключевую роль в сделке сыграл геополитический фактор и желание иностранной компании "свернуть бизнес в России".
Мария Яковлева, Юлия Локшина, Кирилл Сарханянц